Declaração de Risco

1. Aviso Geral

Esta declaração de risco destina-se a informar os usuários sobre os potenciais riscos associados ao uso do algotrading Long&Short Bot MT5. Ela não pretende ser uma lista exaustiva de todos os riscos possíveis.

2. Riscos de Mercado

Ao operar no mercado financeiro, você está sujeito aos seguintes riscos:

• Volatilidade de Preços: Os preços dos ativos financeiros podem variar rapidamente devido a múltiplos fatores, incluindo eventos econômicos, políticos e sociais, podendo resultar em perdas significativas em curtos períodos.
• Risco de Liquidez: Em determinadas condições de mercado, pode ser difícil ou impossível liquidar uma posição, aumentando o risco de perda.
• Risco de Gap: Os preços podem abrir significativamente diferentes dos preços de fechamento anterior, não permitindo a execução de ordens nos níveis esperados.
• Risco Sistêmico: Instabilidades no sistema financeiro como um todo podem afetar todos os participantes do mercado independentemente da estratégia adotada.

3. Riscos Específicos de Operações Long & Short

A estratégia Long & Short, embora busque mitigar certos riscos de mercado, possui riscos específicos:

• Descorrelação: A relação histórica entre os ativos pareados pode mudar, invalidando premissas da estratégia e potencialmente causando perdas em ambas as pontas.
• Risco de Execução: Atrasos ou falhas na execução de ordens podem resultar em desequilíbrios no par Long & Short, expondo o investimento a riscos adicionais.
• Custos de Transação: Taxas, emolumentos e spreads impactam o resultado líquido da estratégia, podendo tornar operações teoricamente lucrativas em perdas reais.
• Risco de Alargamento de Spread: O spread entre os ativos pareados pode aumentar além dos limites históricos, resultando em perdas não previstas pelos modelos.

4. Riscos Relacionados ao Uso de Algoritmos

O uso de sistemas automatizados como o Long&Short Bot MT5 apresenta riscos adicionais:

• Falhas Técnicas: Problemas com hardware, software, conexão à internet ou energia elétrica podem comprometer o funcionamento adequado do sistema.
• Erros de Programação: Apesar dos rigorosos testes, algoritmos podem conter erros que levem a comportamentos inesperados em determinadas condições de mercado.
• Risco de Sobreotimização: Estratégias otimizadas para dados históricos podem ter desempenho inferior quando aplicadas em condições de mercado futuras.
• Eventos Extremos: Algoritmos podem não estar programados para reagir adequadamente a eventos de mercado raros ou extremos.

5. Desempenho Passado Não Garante Resultados Futuros

6. Limitações da Simulação e Backtesting

Os resultados de backtests e simulações apresentam limitações importantes:

• Não consideram adequadamente fatores como liquidez, slippage e impossibilidade de execução em determinadas condições.
• Podem incluir conhecimento retrospectivo inadvertido, onde a estratégia foi otimizada para períodos específicos.
• Não representam com precisão os custos totais de transação e operacionais.
• Não capturam adequadamente o impacto de eventos extremos e condições de mercado atípicas.

7. Adequação ao Perfil do Investidor

O Long&Short Bot MT5 não é adequado para todos os perfis de investidores:

• O software é destinado a investidores com conhecimento avançado em mercado financeiro e familiaridade com operações de Long & Short.
• Recomendamos que apenas capital de risco seja utilizado, ou seja, recursos financeiros que o investidor possa perder sem comprometer sua estabilidade financeira.
• Investidores devem ter compreensão clara dos mercados em que o algoritmo opera, incluindo horários, regras e particularidades.

Nota: É responsabilidade do usuário avaliar se o software é adequado ao seu perfil de investidor, objetivos financeiros e tolerância a risco.

8. Recomendação de Gestão de Risco

Recomendamos fortemente a adoção das seguintes práticas de gestão de risco:

• Estabelecer limites claros de perda máxima (stop loss) para operações individuais e para o conjunto da carteira.
• Diversificar investimentos, não concentrando recursos excessivos na estratégia Long & Short.
• Iniciar com valores reduzidos até compreender completamente o comportamento do algoritmo em diferentes condições de mercado.
• Monitorar regularmente o desempenho do sistema e estar preparado para intervir manualmente em situações anômalas.
• Manter reservas financeiras adequadas para cobrir margens e potenciais chamadas de garantia.

9. Responsabilidade do Usuário

Ao utilizar o Long&Short Bot MT5, o usuário reconhece que:

• É o único responsável por suas decisões de investimento e pelos resultados obtidos, incluindo perdas financeiras.
• Deve buscar aconselhamento profissional independente antes de utilizar o software para operações reais.
• Compreende os riscos envolvidos e assume integralmente as consequências do uso do algotrading.
• Compromete-se a operar de acordo com as regulamentações aplicáveis do mercado financeiro brasileiro e da B3.

10. Isenção de Responsabilidade